Почему при закрытии месяца в 1С 8.3 возникает отрицательное сальдо в ОСВ?

Comments

• Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
• Цитата: Передала оборудование стоимостью до 40000 руб. в эксплуатацию

  Откройте этот документ, вы не заполнили аналитику 20 счета. Выложите скрин проводок этого документа.
  В документе Передача материалов в экспуатацию, что указано в Способе отражения расходов?
• Kamushek,
  
  

  Цитата: не заполнили аналитику 20 счета.

  Прошу прощения за мою тупость, а как мне это сделать?)
• Последний скрин - сам документ в табличной части есть поле Способ отражения расходов у вас выбрано - Амортизация ( счет 20.01) нажмите на Открыть (два окна) что там? Подразделение заполнено?
• Kamushek, подразделение у меня везде идет основное
  
  Я уже думаю так сделать, создать просто способ отражения расходов (20.01) без амортизации, тогда вот что получается, не знаю правильно или нет....
• Надо нажимать не на выбор - ,,,, а на открыть.
  Нажмите не изменить, что там?
• Kamushek, вот нажала на открыть)
• Заполните аналитику - <...>
• Kamushek, при нажатии на <...> выходит продукция
• У вас ИП на ОСНО?
  Выберите амортизацию на 26 счет.
• Kamushek, да, ИП на ОСНО, вот что получается при выборе 26 счета
• Закрытие месяца выполните.
• Kamushek, это уже после закрытия месяца так ОСВ получается
• У вас в учетной политике директ-костинг указано?
• Kamushek, закрылся 26 счет) А ничего что на 26 счет списался данный инвентарь?
  Просто на оборудование ценой свыше 100000 руб. я поставила (амортизацию 20.01)
  Или не имеет значение куда инвентарь списать на 26 или на 20.01, просто прям какие-то проблемы с этим 20 счетом)
  
  И спасибо Вам огромное, весь день промучала своими вопросами)
• У вас учетная политика написанная на бумаге есть? У вас есть анализ затрат вашей компании?
  Почему у вас
  

  Цитата: , в УП основной счет  учета затрат 26,

  ?
  Чем вы занимаетесь? Услуги или производство?
  

  Цитата: Или не имеет значение куда инвентарь списать на 26 или на 20.01

  Конечно имеет. Просто крайне не логично при списании инвентаря использовать 20 счет. Какой смысл списывать разово на себестоимость.

  Цитата: Просто на оборудование ценой свыше 100000 руб. я поставила (амортизацию 20.01)

  Это имеет смысл, если оборудование используется в производстве.
• Цитата: Чем вы занимаетесь? Услуги или производство?

  Услуги по ремонту а/м + торговля запасными частями
  
  

  Цитата: У вас учетная политика написанная на бумаге есть? У вас есть анализ затрат вашей компании?

  На бумаге УП нет